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The Thekwini Fund 18, FRN 21aug2025, ZAR (4, ABS, Omega) (FIGI BBG01PDGSCB4, TH18O4, ZAG000207762)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
307.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    307.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    307.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000207762
  • CFI
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  • FIGI
    BBG01PDGSCB4
  • Ticker
    THEK 18 O4

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El Thekwini Fund 18 (RF) Limited es un SPV con sede en Sudáfrica.
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    The Thekwini Fund 18
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    The Thekwini Fund 18
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    307.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    307.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    TH18O4
  • ISIN
    ZAG000207762
  • Cbonds ID
    1712829
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFR
  • FIGI
    BBG01PDGSCB4
  • Ticker
    THEK 18 O4
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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