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SFO Rumberg Structural Products, SP-1-9 (6-14-00761-R-001P, Румбрг1P9, RU000A10A9F3)

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Bonos, Productos estructurados, Secured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Estado
Vencida
Volumen de emisión
50.500.000 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    100.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    50.500.000 RUB
  • Volumen en circulación
    50.500.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10A9F3
  • CFI
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Información de la emisión

Perfil
SFO Rumberg Structural Products LLC (anteriormente SFO Diomed LLC) está involucrada en actividades de emisión. La compañía fue registrada en 2023.
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  • Emisor
    Ir a la página del emisor
    SFO Rumberg Structural Products
  • Nombre completo del deudor / emisor
    SFO Rumberg Structural Products
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Monto anunciado
    100.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    50.500.000 RUB
  • Volumen en circulación
    50.500.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB
Listado
  • Listado

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Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Número de transacciones en la bolsa
    2
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Investment
    Other
Participantes
  • Aseguradora
    ***
  • Agente de cálculo
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Clase del activo
    Equity

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Identificadores

  • Número de registro
    6-14-00761-R-001P
  • Registro
    ***
  • Número del programa
    6-00761-R-001P
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A10A9F3
  • Cbonds ID
    1696241
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    Румбрг1P9
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

  • Sin certificar
  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

***

Informes trimestrales / estados financieros RAS

2025
IV cuatr. nac.
2024
IV cuatr. nac.
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