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Jubilee CLO 2019-XXIII, FRN 15jul2037, EUR (19-23X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG01NJ8PX19, XS2856831149, WKN A3L1DZ)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
30.900.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    30.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    30.900.000 EUR
  • Equivalente en USD
    35.663.080,5 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2856831149
  • Common Code RegS
    285683114
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01NJ8PX19
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    JUBIL 2019-23X DR
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    Jubilee CLO 2019-XXIII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Jubilee CLO 2019-XXIII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    30.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    30.900.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    30.900.000 EUR
  • Equivalente en USD
    35.663.081 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
  • Colocación
    Not Available
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2856831149
  • Cbonds ID
    1694269
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    285683114
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01NJ8PX19
  • WKN RegS
    A3L1DZ
  • Ticker
    JUBIL 2019-23X DR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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