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The Thekwini Fund 19, FRN 21may2025, ZAR (2, ABS, Omega) (FIGI BBG01MYKZDW6, TH19O2, ZAG000205352)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
126.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    126.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    126.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000205352
  • CFI
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  • FIGI
    BBG01MYKZDW6
  • Ticker
    THEK 19 O2
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Información de la emisión

Perfil
El Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anteriormente conocido como The Thekwini Fund 15 (RF) Limited) fue incorporado con responsabilidad limitada en la República de Sudáfrica. La compañía opera como un vehículo de propósito especial.
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  • Emisor
    Ir a la página del emisor
    The Thekwini Fund 19
  • Nombre completo del deudor / emisor
    The Thekwini Fund 19
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    126.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    126.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    TH19O2
  • ISIN
    ZAG000205352
  • Cbonds ID
    1668489
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01MYKZDW6
  • Ticker
    THEK 19 O2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
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  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
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  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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