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Stratton Mortgage Funding 2024-2, FRN 28jun2050, GBP (24-2X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01LTHMYW9, XS2777470902, WKN A3LWGM)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, Bonos respaldados por hipotecas, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
226.980.000 GBP
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    226.980.000 GBP
  • Volumen en circulación
    226.980.000 GBP
  • Equivalente en USD
    304.720.650 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2777470902
  • Common Code RegS
    277747090
  • CFI RegS
    DGVUFR
  • FIGI RegS
    BBG01LTHMYW9
  • Ticker
    STRA 2024-2X A

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    Stratton Mortgage Funding 2024-2
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Stratton Mortgage Funding 2024-2
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    226.980.000 GBP
  • Volumen en circulación
    226.980.000 GBP
  • Volumen en circulación no amortizado
    226.980.000 GBP
  • Equivalente en USD
    304.720.650 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    SONIA
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2777470902
  • Cbonds ID
    1646837
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    277747090
  • CFI RegS
    DGVUFR
  • FIGI RegS
    BBG01LTHMYW9
  • WKN RegS
    A3LWGM
  • Ticker
    STRA 2024-2X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
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  • CDO
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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