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JUBILEE CLO 2022-XXVI, FRN 15apr2038, EUR (ABS, AR) (FIGI RegS BBG01L80Y0M1, XS2762950801, WKN A3LR1Y)

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Estado
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Volumen de emisión
248.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    248.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    286.947.160 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
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    276295080
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    JUBILEE CLO 2022-XXVI
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  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    248.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    286.947.160 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2762950801
  • Cbonds ID
    1639945
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    276295080
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01L80Y0M1
  • WKN RegS
    A3LR1Y
  • Ticker
    JUBIL 2022-26X AR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Perpetuo
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