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Jubilee CLO 2014-XII, FRN 15apr2030, EUR (14-12X, ABS, CRE) (FIGI RegS BBG00HMRSJG9, XS1672952741)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
29.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    29.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    29.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1672952741
  • Common Code RegS
    167295274
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00HMRSJG9
  • Ticker
    JUBIL 2014-12X CRE
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  • El prestatario
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    Jubilee CLO 2014-XII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Jubilee CLO 2014-XII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    29.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    29.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1672952741
  • Cbonds ID
    1639147
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    167295274
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00HMRSJG9
  • Ticker
    JUBIL 2014-12X CRE
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Cupón indexado a la inflación
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