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Providus CLO V, FRN 15feb2035, EUR (ABS, F) (FIGI RegS BBG00Z91RHT2, XS2303836931)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
10.750.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    10.750.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2303836931
  • Common Code RegS
    230383693
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z91RHT2
  • Ticker
    PRVD 5X F

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    Providus CLO V
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Providus CLO V
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    10.750.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2303836931
  • Cbonds ID
    1627259
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    230383693
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z91RHT2
  • Ticker
    PRVD 5X F
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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