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CAPITALICA , FRN 30oct2025, EUR (FIGI BBG01N72VHL1, LT0000408247)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
8.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Lituania
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    8.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    8.000.000 EUR
  • Valor nominal
    100 EUR
  • ISIN
    LT0000408247
  • CFI
    DBVUXR
  • FIGI
    BBG01N72VHL1
  • Ticker
    CAPBAL F 10/30/25

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Capitalica Asset Management Ltd gestiona emprendimientos de inversión colectiva establecidos bajo la Ley de la República de Lituania sobre Emprendimientos de Inversión Colectiva Destinados a Inversores Informados. El equipo de Capitalica está utilizando actualmente su experiencia ...
Capitalica Asset Management Ltd gestiona emprendimientos de inversión colectiva establecidos bajo la Ley de la República de Lituania sobre Emprendimientos de Inversión Colectiva Destinados a Inversores Informados. El equipo de Capitalica está utilizando actualmente su experiencia acumulada en inversiones y su excepcional conocimiento para gestionar el Capitalica Real Estate Baltic Fund I para inversores informados – una compañía de responsabilidad limitada autorizada por el Consejo del Banco de Lituania a finales de 2016 para operar como una compañía de inversión de acuerdo con la Ley sobre Emprendimientos de Inversión Colectiva Destinados a Inversores Informados.
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  • Volumen en circulación
    8.000.000 EUR
Valor nominal
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  • Fecha de vencimiento
    ***
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Participantes
  • Organizador
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Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN
    LT0000408247
  • Cbonds ID
    1567559
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUXR
  • FIGI
    BBG01N72VHL1
  • Ticker
    CAPBAL F 10/30/25
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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