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Bastille Euro CLO 2020-3, FRN 15feb2038, EUR (3X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01JPTVRG5, XS2706277220, WKN A3LQVT)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
21.500.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    21.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    21.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    24.876.467,5 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2706277220
  • Common Code RegS
    270627722
  • CFI RegS
    DAVXBR
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    Bastille Euro CLO 2020-3
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Bastille Euro CLO 2020-3
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    21.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    21.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    21.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    24.876.468 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2706277220
  • Cbonds ID
    1553397
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    270627722
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01JPTVRG5
  • WKN RegS
    A3LQVT
  • Ticker
    MVCLO 3X D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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