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ARBOUR CLO XII, FRN 15jan2038, EUR (ABS, D) (FIGI BBG01JCSSNQ3, XS2688509376, WKN A3LNSR)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
29.300.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    29.300.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2688509376
  • Common Code
    268850937
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG01JCSSNQ3
  • Ticker
    ARBR 12X D

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    ARBOUR CLO XII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    ARBOUR CLO XII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    29.300.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS2688509376
  • Cbonds ID
    1523731
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    268850937
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG01JCSSNQ3
  • WKN
    A3LNSR
  • Ticker
    ARBR 12X D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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