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Aluma Infrastructure Fund, 8.25% 30jun2027, ILS (FIGI BBG01GVF7PW7, IL0011909178)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
82.587.100 ILS
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Israel
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    82.587.100 ILS
  • Volumen en circulación
    82.587.100 ILS
  • Valor nominal
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011909178
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG01GVF7PW7
  • Ticker
    ALUMA 8.25 06/30/27 B1

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Información de la emisión

Volumen
  • Volumen de colocación
    82.587.100 ILS
  • Volumen en circulación
    82.587.100 ILS
Valor nominal
  • Lote mínimo negociable
    1.000 ILS
  • Valor nominal
    1 ILS
  • Valor nominal no amortizado
    *** ILS
  • Múltiplo
    *** ILS
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    IL0011909178
  • Cbonds ID
    1498259
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG01GVF7PW7
  • Ticker
    ALUMA 8.25 06/30/27 B1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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