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China Resources Trust, 2.38% 26apr2024, CNY (ABS) (FIGI BBG019Q108W5, 2289253, CND10005Q0B1)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
545.000.000 CNY
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    545.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    545.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CND10005Q0B1
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG019Q108W5
  • Ticker
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Perfil
China Resources Szitic Trust Co., Ltd. fue fundada en 1982. La línea de negocio de la compañía incluye la emisión de fideicomisos de inversión unitarios o certificados de valor nominal.
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    Ir a la página del emisor
    China Resources Trust
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    China Resources Trust
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Volumen
  • Volumen de colocación
    545.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    545.000.000 CNY
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
  • Múltiplo
    *** CNY

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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    2289253
  • ISIN
    CND10005Q0B1
  • Cbonds ID
    1473656
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG019Q108W5
  • Ticker
    HECUI 2022-3 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Rescatable
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  • Tasa variable
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  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Vencimiento vinculado
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