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Equites Property Fund, FRN 11nov2025, ZAR (FIGI BBG01BG25CM6, EQT012, ZAG000191511)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
447.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    447.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    447.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000191511
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01BG25CM6
  • Ticker
    EQPRPF F 11/11/25 012

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Información de la emisión

Volumen
  • Volumen de colocación
    447.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    447.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    General corporate purposes
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    EQT012
  • ISIN
    ZAG000191511
  • Cbonds ID
    1361814
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01BG25CM6
  • Ticker
    EQPRPF F 11/11/25 012
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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