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Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII, FRN 20jul2033, USD (12X, ABS, A1TR) (FIGI BBG011C02JL5, WKN A3K954)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
347.900.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    347.900.000 USD
  • Volumen en circulación
    347.900.000 USD
  • Equivalente en USD
    347.900.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • CFI
    DAVSFR
  • FIGI
    BBG011C02JL5
  • Ticker
    IVYH 12X A1TR

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Información de la emisión

  • El prestatario
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    Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    347.900.000 USD
  • Volumen en circulación
    347.900.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    347.900.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1 USD

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1348378
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSFR
  • FIGI
    BBG011C02JL5
  • WKN
    A3K954
  • Ticker
    IVYH 12X A1TR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Tasa variable
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  • Amortización
  • Rescatable
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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