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CVC Cordatus Loan Fund XXIV, FRN 23oct2034, EUR (24X, ABS, E) (FIGI RegS BBG018YQX036, XS2511417540)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
15.300.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    15.300.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2511417540
  • Common Code RegS
    251141754
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG018YQX036
  • Ticker
    CORDA 24X E
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    CVC Cordatus Loan Fund XXIV
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    CVC Cordatus Loan Fund XXIV
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    15.300.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
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  • Organizador
    ***
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    ***, ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2511417540
  • Cbonds ID
    1318309
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    251141754
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG018YQX036
  • Ticker
    CORDA 24X E
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • CDO
  • Tasa variable
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  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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