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SB modernizavimo fondas, 12.25% 31dec2046, EUR (LT0000406431)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
8.250.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Lituania
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    8.250.000 EUR
  • Volumen en circulación
    8.250.000 EUR
  • Equivalente en USD
    9.612.817,5 USD
  • Valor nominal
    10.312,5 EUR
  • ISIN
    LT0000406431
  • CFI
    DCVSFR
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    SB modernizavimo fondas
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    Corporativo
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Volumen
  • Volumen de colocación
    8.250.000 EUR
  • Volumen en circulación
    8.250.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    8.250.000 EUR
  • Equivalente en USD
    9.612.818 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    10.312,5 EUR
  • Valor nominal no amortizado
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    *** EUR
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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
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  • Fecha de devengo de intereses
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  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** EUR
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    LT0000406431
  • Cbonds ID
    1299805
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCVSFR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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