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Absolute Secured Debt, 4% 15jan2025, EUR (FIGI BBG015FHKTK5, XS2445667079, WKN A3K2GX)

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Eurobonos, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
53.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    53.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    53.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • ISIN
    XS2445667079
  • Common Code
    244566707
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG015FHKTK5
  • Ticker
    ABTSEC 4 01/15/25

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  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    53.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    53.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1 EUR
Listado
  • Listado

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Capital Expenditures
  • Colocación
    Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 24,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 24,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 1 TROPICAL HOTEL & BEACH Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 55 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 10,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 10,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 2 KIM Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 59 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Refinancing existing loan and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 19,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 19,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 3 ECRIN BLANC INVEST Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 63 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS2445667079
  • Cbonds ID
    1219101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    244566707
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG015FHKTK5
  • WKN
    A3K2GX
  • Ticker
    ABTSEC 4 01/15/25
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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