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Cordatus Loan Fund XX, FRN 22jun2034, EUR (20X, ABS, A) (FIGI RegS BBG010FYSZJ9, XS2339004355, WKN A3K1JS)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
276.800.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    276.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    276.800.000 EUR
  • Equivalente en USD
    317.405.176 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339004355
  • Common Code RegS
    233900435
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG010FYSZJ9
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    CORDA 20X A

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  • El prestatario
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    Cordatus Loan Fund XX
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus Loan Fund XX
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    276.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    276.800.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    276.800.000 EUR
  • Equivalente en USD
    317.405.176 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2339004355
  • Cbonds ID
    1205339
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    233900435
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG010FYSZJ9
  • WKN RegS
    A3K1JS
  • Ticker
    CORDA 20X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Tasa variable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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