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Arbour CLO X, FRN 15jun2034, EUR (10X, ABS, D) (FIGI RegS BBG013TC50V4, XS2417698797, WKN A3KZ29)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
28.600.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    28.600.000 EUR
  • Volumen en circulación
    28.600.000 EUR
  • Equivalente en USD
    33.091.487 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2417698797
  • Common Code RegS
    241769879
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
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  • Nombre completo del deudor / emisor
    Arbour CLO X
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    28.600.000 EUR
  • Volumen en circulación
    28.600.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    28.600.000 EUR
  • Equivalente en USD
    33.091.487 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €400,100,000. Such estimated net proceeds will be deposited into the Unused Proceeds Account to be used by the Issuer (after payment of any amounts deposited into the Expense Reserve Account): (a) to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to €1,500,000; (b) for the repayment of any amounts required for repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with interest thereon) in order to finance the acquisition of certain Collateral Debt Obligations on or prior to on the Issue Date pursuant to the Warehouse Arrangements less the Reclassification Price of any Issue Date Ineligible Portfolio Obligations reclassified on the Issue Date pursuant to the Collateral Management Agreement (such Reclassification Price to be retained as Note Proceeds in the Unused Proceeds Account pursuant to netting arrangements to be entered into (if applicable) in respect of a Collateral Manager Advance to be made on the Issue Date by the Collateral Manager to be applied towards such reclassification and the amount required to be applied towards the repayment of any subordinated funding amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements); and (c) to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2417698797
  • Cbonds ID
    1187597
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    241769879
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG013TC50V4
  • WKN RegS
    A3KZ29
  • Ticker
    ARBR 10X D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Amortización
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
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