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Carlyle Euro CLO 2021-3, FRN 15feb2036, EUR (21-3X, ABS, C) (FIGI RegS BBG013DNDJJ1, XS2411211514, WKN A3KZMW)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
26.800.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    26.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.800.000 EUR
  • Equivalente en USD
    31.227.092 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2411211514
  • Common Code RegS
    241121151
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
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    Carlyle Euro CLO 2021-3
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    26.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.800.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    26.800.000 EUR
  • Equivalente en USD
    31.227.092 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, in respect of such fees, expenses and other amounts, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,660,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2411211514
  • Cbonds ID
    1181941
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    241121151
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG013DNDJJ1
  • WKN RegS
    A3KZMW
  • Ticker
    CGMSE 2021-3X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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