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CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29jul2034, EUR (18X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG013K987C3, XS2410158666, WKN A3KZNJ)

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Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
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  • Volumen de colocación
    21.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    21.500.000 EUR
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    CVC Cordatus Loan Fund XVIII
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    21.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    21.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    21.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    24.978.915 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The proceeds of the issuance of the Offered Notes will be approximately €424,124,000.00.
Participantes
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    ***
  • Depositario
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Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

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    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

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    ***

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  • Límite de pago para empresas subsidiarias

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  • ISIN RegS
    XS2410158666
  • Cbonds ID
    1180805
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    241015866
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013K987C3
  • WKN RegS
    A3KZNJ
  • Ticker
    CORDA 18X ER
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
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