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Ares European CLO XV, FRN 15jan2036, EUR (15X, ABS, C) (FIGI RegS BBG013H9XBK1, XS2409271017, WKN A3KZB8)

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En circulación
Volumen de emisión
32.500.000 EUR
Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    32.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    32.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    37.603.962,5 USD
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    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2409271017
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    Ares European CLO XV
  • Segmento del mercado
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  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    32.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    32.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    32.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    37.603.963 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €501,441,250.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed under the Warehouse Arrangements (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2409271017
  • Cbonds ID
    1179327
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    240927101
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013H9XBK1
  • WKN RegS
    A3KZB8
  • Ticker
    ARESE 15X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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