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Harvest CLO XXV, FRN 21oct2034, EUR (25X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG013B566N3, XS2405860532, WKN A3KZEA)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
26.130.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    26.130.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.130.000 EUR
  • Equivalente en USD
    30.346.859,4 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2405860532
  • Common Code RegS
    240586053
  • CFI RegS
    DAVXBR
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  • Nombre completo del deudor / emisor
    Harvest CLO XXV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    26.130.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.130.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    26.130.000 EUR
  • Equivalente en USD
    30.346.859 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €442,035,600. Such proceeds will be applied by the Issuer to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain other amounts in accordance with the Original Post-Acceleration Priority of Payments, provided that the Portfolio Manager shall determine (in its sole discretion) the amount payable (if any) to the Subordinated Noteholders on the Issue Date and (iii) to deposit any remaining proceeds into the Expense Reserve Account and/or the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2405860532
  • Cbonds ID
    1179047
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    240586053
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013B566N3
  • WKN RegS
    A3KZEA
  • Ticker
    HARVT 25X ER
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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