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Ares European CLO XV, FRN 15jan2036, EUR (15X, ABS, D) (FIGI RegS BBG013H9XBN8, XS2409271447, WKN A3KZBG)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
34.375.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    34.375.000 EUR
  • Volumen en circulación
    34.375.000 EUR
  • Equivalente en USD
    39.483.468,75 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2409271447
  • Common Code RegS
    240927144
  • CFI RegS
    DAVXBR
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    Ares European CLO XV
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Volumen
  • Volumen de colocación
    34.375.000 EUR
  • Volumen en circulación
    34.375.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    34.375.000 EUR
  • Equivalente en USD
    39.483.469 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €501,441,250.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed under the Warehouse Arrangements (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Participantes
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    ***
  • Depositario
    ***, ***

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  • ISIN RegS
    XS2409271447
  • Cbonds ID
    1178823
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    240927144
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013H9XBN8
  • WKN RegS
    A3KZBG
  • Ticker
    ARESE 15X D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
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  • Vencimiento vinculado
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