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Jubilee CLO 2021-XXV, FRN 15oct2035, EUR (21-25X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG0136Q4138, XS2402443068, WKN A3KYF5)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
23.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    23.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    23.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2402443068
  • Common Code RegS
    240244306
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0136Q4138
  • Ticker
    JUBIL RE3PYG B1
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    Jubilee CLO 2021-XXV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Jubilee CLO 2021-XXV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    23.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    23.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
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  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to €1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately €162,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2402443068
  • Cbonds ID
    1166915
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    240244306
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0136Q4138
  • WKN RegS
    A3KYF5
  • Ticker
    JUBIL RE3PYG B1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
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  • Tasa variable
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  • Amortización
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