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Albacore Euro CLO III, FRN 15dec2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG012TFMP72, XS2396623071, WKN A3KXX5)

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País de riesgo
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Cupón actual
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Precio
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    Albacore Euro CLO III
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Volumen
  • Volumen de colocación
    30.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    30.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    30.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    34.765.500 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
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    *** EUR
  • Valor nominal
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    ***
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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***

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 399,472,425.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Participantes
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    XS2396623071
  • Cbonds ID
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  • ISIN 144A
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  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    239662307
  • Common Code 144A (código común 144A)
    239662315
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • CFI 144A
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012TFMP72
  • FIGI 144A
    BBG012TFMQV3
  • WKN RegS
    A3KXX5
  • Ticker
    ALBAC 3X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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