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Bain Capital Euro CLO 2021-2, FRN 17jul2034, EUR (21-2X, ABS, C) (FIGI RegS BBG012NW49F8, XS2393318584, WKN A3KXQL)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
26.300.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    26.300.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.300.000 EUR
  • Equivalente en USD
    30.477.755 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2393318584
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    239331858
  • CFI RegS
    DAVSBR
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    Bain Capital Euro CLO 2021-2
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    26.300.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.300.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    26.300.000 EUR
  • Equivalente en USD
    30.477.755 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately € 376,500,000.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2393318584
  • Cbonds ID
    1159599
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    239331858
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG012NW49F8
  • WKN RegS
    A3KXQL
  • Ticker
    BCCE 2021-2X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Bonos comerciales
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