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Sound Point Euro CLO V Funding, FRN 25jul2035, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00ZHD8HS9, XS2311365253, WKN A3KVQL)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
2.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    2.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2311365253
  • Common Code RegS
    231136525
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHD8HS9
  • Ticker
    SNDPE 5X X

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    Sound Point Euro CLO V Funding
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Sound Point Euro CLO V Funding
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the Class A Loan and the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR408,672,500. Such proceeds will be paid into the Collection Account and used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations ) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be transferred from the Collection Account to the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2311365253
  • Cbonds ID
    1115089
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    231136525
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHD8HS9
  • WKN RegS
    A3KVQL
  • Ticker
    SNDPE 5X X
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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