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Bilbao CLO II, FRN 20aug2035, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG011PTZBR3, XS2364001409, WKN A3KT1R)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
2.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    2.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2364001409
  • Common Code RegS
    236400140
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011PTZBR3
  • Ticker
    BILB 2X XR
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    Bilbao CLO II
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Bilbao CLO II
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
  • Colocación
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  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2364001409
  • Cbonds ID
    1078133
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    236400140
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011PTZBR3
  • WKN RegS
    A3KT1R
  • Ticker
    BILB 2X XR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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