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St. Pauls CLO IV, FRN 25apr2030, EUR (ABS, B) (FIGI RegS BBG00LBVM962, XS1852565610, WKN A3KT5X)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
29.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    29.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    29.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    33.474.700 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1852565610
  • Common Code RegS
    185256561
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00LBVM962
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    St. Pauls CLO IV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    29.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    29.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    29.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    33.474.700 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €312,000,000. Such Refinancing Proceeds, together with Partial Redemption Interest Proceeds, will be used by the Issuer on the 2021 Refinancing Date to redeem the Refinanced Notes at their aggregate Redemption Prices and to pay certain Trustee Fees and Expenses and Administrative Expenses, in each case in accordance with the Partial Redemption Priority of Payments (certain Trustee Fees and Expenses and Administrative Expenses shall also be paid following the 2021 Refinancing Date out of the Expense Reserve Account in accordance with the Conditions). The estimated proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately €476,772,344. Such proceeds will be used by the Issuer on the Issue Date to redeem the Original Notes issued on 25 October 2017 at their respective aggregate Redemption Prices.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1852565610
  • Cbonds ID
    1078081
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    185256561
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00LBVM962
  • WKN RegS
    A3KT5X
  • Ticker
    SPAUL 4X BRRE
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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