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Contego CLO IX, 2% 24jan2034, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG011F5BKN6, XS2356404066, WKN A3KTV0)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
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Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    13.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    13.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
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    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356404066
  • Common Code RegS
    235640406
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    Contego CLO IX
  • Segmento del mercado
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Volumen
  • Volumen de colocación
    13.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    13.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    13.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    15.764.558 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
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    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €450,776,900.00. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2356404066
  • Cbonds ID
    1073289
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    235640406
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG011F5BKN6
  • WKN RegS
    A3KTV0
  • Ticker
    CONTE 9X B2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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