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Segovia European CLO 6-2019, 2% 20jul2032, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG011J05VT0, XS2357555726, WKN A3KSD2)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
15.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    15.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2357555726
  • Common Code RegS
    235755572
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG011J05VT0
  • Ticker
    AQUE 2025-16X B2R
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    Segovia European CLO 6-2019
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    Segovia European CLO 6-2019
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    15.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated proceeds of the issue of the Refinancing Notes will be approximately 291,500,000 euros. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and such Refinancing Costs may be paid on the Payment Date following the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be made in accordance with and subject to the Conditions, including the Senior Expenses Cap. The remainder of such proceeds will be applied in accordance with the Priority of Payments. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date, including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account, are expected to be approximately 349,030,091.43 euros. Such proceeds will be used by the Issuer to fund the First Period Reserve Account and to repay the relevant lenders under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to or on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period as defined in the Conditions or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2357555726
  • Cbonds ID
    1067175
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    235755572
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG011J05VT0
  • WKN RegS
    A3KSD2
  • Ticker
    AQUE 2025-16X B2R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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