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Providus CLO III, FRN 18jul2034, EUR (ABS, B-1-R) (FIGI RegS BBG011FF8249, XS2356224241, WKN A3KTBM)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
27.500.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    27.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    27.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    31.818.875 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356224241
  • Common Code RegS
    235622424
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8249
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  • Volumen de colocación
    27.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    27.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    27.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    31.818.875 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €349,287,000. Such proceeds will be used by the Issuer, together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregated Redemption Prices; and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable in accordance with the Conditions. Any remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2356224241
  • Cbonds ID
    1066543
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    235622424
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8249
  • WKN RegS
    A3KTBM
  • Ticker
    PRVD 3X B1R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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