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The Cheesecake Factory, 0.375% 15jun2026, USD (Conv.) (FIGI BBG011DVZL08, WKN A3KSTR)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
74.318.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    345.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    74.318.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG011DVZL08
  • SEDOL
    BKP8Q88
  • Ticker
    CAKE 0.375 06/15/26

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Cheesecake Factory, Inc. - una compañía de restaurantes estadounidense y distribuidor de cheesecakes. La compañía opera 208 restaurantes: 194 bajo la marca Cheesecake Factory, 13 bajo la marca Grand Lux Cafe y uno bajo la marca ...
Cheesecake Factory, Inc. - una compañía de restaurantes estadounidense y distribuidor de cheesecakes. La compañía opera 208 restaurantes: 194 bajo la marca Cheesecake Factory, 13 bajo la marca Grand Lux Cafe y uno bajo la marca RockSugar Pan Asian Kitchen. Cheesecake Factory también incluye dos panaderías de productos horneados, cuyos productos están disponibles para los consumidores bajo la marca Cheesecake Factory Bakery Cafe.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    345.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    74.318.000 USD
Valor nominal
  • Lote mínimo negociable
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD

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  • Tasa del cupón
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Premio inicial
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  • Se convierte hasta
    ***
  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1062237
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG011DVZL08
  • WKN
    A3KSTR
  • SEDOL
    BKP8Q88
  • Ticker
    CAKE 0.375 06/15/26
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Bonos convertibles
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
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  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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