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Alpha Quest Funds SICAV, 5.25% 22jun2026, CZK (FIGI BBG0118V77G9, CZ0000001375)

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200.000.000 CZK
Colocación
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
República Checa
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    200.000.000 CZK
  • Volumen en circulación
    200.000.000 CZK
  • Valor nominal
    10.000 CZK
  • ISIN
    CZ0000001375
  • CFI
    DBFUGN
  • FIGI
    BBG0118V77G9
  • Ticker
    ALPHQS 5.25 06/22/26

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    Alpha Quest Funds SICAV
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Volumen
  • Volumen de colocación
    200.000.000 CZK
  • Volumen en circulación
    200.000.000 CZK
Valor nominal
  • Valor nominal
    10.000 CZK
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    *** CZK
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  • Moneda de pagos
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  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The proceeds of the issue of Bonds will be used to partially refinance the issue of bonds ISIN CZ0000000856, issue name Alpha Quest 4.50/21, in the total nominal value of the issue of CZK 1,000,000,000 with maturity in 2021, issued by the Issuer for the account of the Subfund.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    CZ0000001375
  • Cbonds ID
    1061805
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGN
  • FIGI
    BBG0118V77G9
  • Ticker
    ALPHQS 5.25 06/22/26
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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