Eurobonos: International Power, 4.524% 19apr2027, EUR (XS0294895999)

Name: Eurobonos: International Power, 4.524% 19apr2027, EUR (XS0294895999)
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License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Volumen de colocación

287.000.000 EUR
Monto mínimo de negociación

50.000 EUR
ISIN

XS0294895999
Common Code

029489599
CFI

DAFUBB
FIGI

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Ticker

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International Power
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International Power
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Corporativo
Industria

Energía electrica
SPV / Emisor

Breeze Finance

Volumen

Volumen de colocación

287.000.000 EUR

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

50.000 EUR
Valor nominal no amortizado

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Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

50.000 EUR

Listado

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Tipo de colocación

Público
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Precio de emisión

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Objetivos de colocación

The Issuer will receive gross proceeds from the Class A Bonds of €287,000,000.00, from the Class B Bonds of €84,000,000.00 and from the Class C Bonds of €84,000,000.00. The Issuer will pay expenses of issuing the Bonds of €2,481,500.00 and will (i) on-lend part of the remaining net proceeds of the Bonds to the German Borrower pursuant to the Issuer Borrower Loan Agreement and (ii) use the remainder of the net proceeds to purchase from the French Lender pursuant to the French IBLA Assignment Agreement its present and future claims (including monetary claims to repayment of amounts of principal and interest) arising against the French Borrower under the French IBLAAgreement.

Participantes

Organizador

***
Agente de pagos

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
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Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
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Identificadores

ISIN

XS0294895999
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

029489599
CFI

DAFUBB
FIGI

BBG00004PP16
WKN

A0NRHZ
Ticker

BREEZE 4.524 04/19/27 A
Tipo de valor según el BCR

***

Clasificación de bonos

Rango: Undefined
Bonos de cupón
Bearer
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***