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Arbour CLO II, FRN 15apr2034, EUR (ABS, C-R) (FIGI RegS BBG0112YBZJ9, XS2345039528, WKN A3KR3U)

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En circulación
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Colocación
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
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  • Volumen en circulación
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    Arbour CLO II
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Volumen
  • Volumen de colocación
    25.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    25.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    25.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    29.196.250 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
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    *** EUR
  • Valor nominal
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  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €371,264,350. Such estimated net proceeds will be used by the Issuer to (i) redeem the 2017 Rated Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, and (iii) pay certain other amounts in each case in accordance with the priority of payments applicable on the Issue Date (and together with available Interest Proceeds and Principal Proceeds in accordance with 2017 Post-Acceleration Priority of Payments). The remainder shall be retained in the Principal Account and shall be applied toward the acquisition of Collateral Debt Obligations to reach the Target Par Amount in accordance with the Conditions. The remaining Interest Proceeds (in an amount to be determined by the Collateral Manager), following application thereof in accordance with the 2017 Post- Acceleration Priority of Payments, shall be retained in the Interest Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

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28/07/2026 Nuevas emisiones: Arbour CLO II emitió bonos internacionales (XS3429122149) por un volumen de EUR 476, EUR 476 millones con vencimiento en 2039, 2039 respectivamente.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2345039528
  • Cbonds ID
    1046981
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    234503952
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0112YBZJ9
  • WKN RegS
    A3KR3U
  • Ticker
    ARBR RE2MYC CRR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos comerciales
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