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China Resources Trust, 6.7% 20oct2022, CNY (ABS) (FIGI BBG0115V2C58, 082100438, CND10004BDV9)

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Vencida
Volumen de emisión
12.000.000 CNY
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    12.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    12.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CND10004BDV9
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG0115V2C58
  • Ticker
    JCZL 2021-1JH C

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Perfil
China Resources Szitic Trust Co., Ltd. fue fundada en 1982. La línea de negocio de la compañía incluye la emisión de fideicomisos de inversión unitarios o certificados de valor nominal.
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    China Resources Trust
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    China Resources Trust
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Volumen
  • Volumen de colocación
    12.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    12.000.000 CNY
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
  • Múltiplo
    *** CNY

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  • Tasa del cupón
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    082100438
  • ISIN
    CND10004BDV9
  • Cbonds ID
    1045491
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG0115V2C58
  • Ticker
    JCZL 2021-1JH C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
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  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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