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Eurobonos: Fair Oaks Loan Funding II, FRN 15apr2034, EUR (ABS) (XS2346330827)

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Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
213.500.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    213.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    213.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    230.315.260 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2346330827
  • Common Code RegS
    234633082
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG0113NQF19
  • Ticker
    FOAKS 2X AR

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Fair Oaks Loan Funding II
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Fair Oaks Loan Funding II
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    213.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    213.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    213.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    230.315.260 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €325,223,000 (including, without duplication amounts to be deposited into the Expense Reserve Account). Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions to (i) retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents, (ii) to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date and (iii) to fund the Unused Proceeds Account, and thereafter in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined on the Original Issue Date) to (iv) redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices and (v) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date, 251 DOCUMENTS INCORPORATED The Initial Purchaser (i) did not participate in the preparation of any Monthly Report, any Payment Date Report or any financial statements of the Issuer, (ii) is relying on representations from the Issuer as to the accuracy and completeness of the information contained in the Monthly Reports and the Payment Date Reports and (iii) shall have no responsibility whatsoever for the contents of any Monthly Report, any Payment Date Report or any financial statements of the Issuer.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2346330827
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    234633082
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG0113NQF19
  • WKN RegS
    A3KRWA
  • Ticker
    FOAKS 2X AR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Reestructuración

***

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