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Henley CLO II, 2% 25jan2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG010M9CH03, XS2339933280, WKN A3KRM3)

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Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
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Volumen
  • Volumen de colocación
    25.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    25.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    25.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    29.186.375 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
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Listado
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately 376,805,000 euros. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions, make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations including the Forward Purchase Collateral Obligations on or after the Issue Date pay certain Administrative Expenses or Trustee Fees and Expenses, as applicable, including Refinancing Costs in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

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  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2339933280
  • Cbonds ID
    1039567
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    233993328
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH03
  • WKN RegS
    A3KRM3
  • Ticker
    HNLY 2X B2RE
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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