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RRE 2 Loan Management, FRN 15jul2035, EUR (ABS, A-2-R) (FIGI RegS BBG010VCH384, XS2342230468, WKN A3KRN1)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
47.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    47.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2342230468
  • Common Code RegS
    234223046
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG010VCH384
  • Ticker
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    RRE 2 Loan Management
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    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    47.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds from the issuance of Offered Notes on the Issue Date are expected to be approximately 461,000,004. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay any purchase price and other amounts payable in respect of additional Collateral Obligations after the Issue Date; and (iii)/(iv) pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be deposited in to the Principal Account and/or the Interest Account at the discretion of the Collateral Manager.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2342230468
  • Cbonds ID
    1037895
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    234223046
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG010VCH384
  • WKN RegS
    A3KRN1
  • Ticker
    RRME 2X A2R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
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  • Tasa variable
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  • Amortización
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  • Bonos comerciales
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