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Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS, D-R) (FIGI RegS BBG010M9CH67, XS2339934502)

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*** (-)
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País de riesgo
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Cupón actual
-
Precio
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  • Volumen de colocación
    24.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.500.000 EUR
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    100.000 EUR
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Volumen
  • Volumen de colocación
    24.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    24.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    28.444.378 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
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    *** EUR
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately €376,805,000. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions), (ii) make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations (including the Forward Purchase Collateral Obligations) on or after the Issue Date (iii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, (including Refinancing Costs) in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and (iv) to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

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    ***

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    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

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  • ISIN RegS
    XS2339934502
  • Cbonds ID
    1037889
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    233993450
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH67
  • Ticker
    HNLY RE26B2 DRE
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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