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Polyhymnia Rated Ltd., 1.55% 30jun2025, EUR (Structured) (XS0423807337, WKN A0VV4E)

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Eurobonos, Productos estructurados, Senior Secured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
106.576.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Islas Caimán
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    106.576.000 EUR
  • Volumen en circulación
    106.576.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    50.000 EUR
  • ISIN
    XS0423807337
  • Common Code
    042380733
  • CFI
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  • El prestatario
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  • Nombre completo del deudor / emisor
    Polyhymnia Rated Ltd.
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    106.576.000 EUR
  • Volumen en circulación
    106.576.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    50.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Productos de inversión con entidades de referencia
  • Tipo del producto
    Vinculado al crédito

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Identificadores

  • ISIN
    XS0423807337
  • Cbonds ID
    103371
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    042380733
  • CFI
    DAFNAR
  • WKN
    A0VV4E
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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