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Dryden 88 Euro CLO 2020, FRN 20jul2034, EUR (ABS, C-1) (FIGI RegS BBG0106XBQW4, XS2337314558, WKN A3KQSJ)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
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Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
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  • Volumen en circulación
    10.200.000 EUR
  • Equivalente en USD
    11.886.468 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2337314558
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    Dryden 88 Euro CLO 2020
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    10.200.000 EUR
  • Volumen en circulación
    10.200.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    10.200.000 EUR
  • Equivalente en USD
    11.886.468 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes and the advances under the Class A Loan after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 399,900,000. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2337314558
  • Cbonds ID
    1029473
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    233731455
  • Common Code 144A (código común 144A)
    233731471
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • CFI 144A
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0106XBQW4
  • FIGI 144A
    BBG0106XBRQ9
  • WKN RegS
    A3KQSJ
  • Ticker
    DRYD 2020-88X C1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Valor nominal indexado a la inflación
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