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ARES EURO CLO XXII, FRN 15apr2032, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG0104MCYX1, XS2333702582, WKN A3KQDN)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
32.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    32.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    32.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    36.378.080 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2333702582
  • Common Code RegS
    233370258
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0104MCYX1
  • Ticker
    ARESE 11X DR

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  • Nombre completo del deudor / emisor
    ARES EURO CLO XXII
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    32.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    32.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    32.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    36.378.080 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2333702582
  • Cbonds ID
    1029463
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    233370258
  • Common Code 144A (código común 144A)
    233370274
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • CFI 144A
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0104MCYX1
  • FIGI 144A
    BBG0104MGCL8
  • WKN RegS
    A3KQDN
  • WKN 144A
    A3KQWU
  • Ticker
    ARESE 11X DR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
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  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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