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JBEM - BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Ucits ETF, Acc (EUR) (LU1481202692)

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(%)
LU1481202692
JBEM ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
31/05/2017
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
JBEM
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
637,96 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
285,06 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
Sí
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Rentabilidad al 02/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,21 %
  • 1M
    0,13 %
  • 3M
    -1,43 %
  • 6M
    -0,51 %
  • 1Y
    0,81 %
  • 3Y
    6,11 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

JBEM profile

The BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2017 with unique ISIN - LU1481202692. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is JBEM. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura JBEM al 28/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,98%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,96%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,95%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,94%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,91%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,89%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,86%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,85%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,82%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,81%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,79%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,79%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,78%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,75%
BNPP E JPM TT EMU GB IG 10Y+ C 0,74%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,71%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,71%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,7%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,7%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,69%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,68%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,66%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,63%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,63%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0,63%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,62%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,61%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,61%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,6%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,6%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,6%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,6%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,6%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,59%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,59%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0,58%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,58%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,58%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,58%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,58%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 0,57%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,57%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,57%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,56%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,55%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,55%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,55%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,55%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,55%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,55%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,54%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,54%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,54%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,54%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,53%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 0,52%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,52%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 0,52%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,51%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 0,5%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87) 0,5%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR 0,5%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,5%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 0,49%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR 0,49%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,49%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 0,49%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR 0,49%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 0,49%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,49%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 0,48%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,48%
Netherlands, DSL 3.75% 15jan2042, EUR 0,47%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 0,47%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,47%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR 0,47%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 0,47%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 0,46%
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR 0,46%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 0,45%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 0,45%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 0,45%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 0,45%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 0,45%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0,45%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2033, EUR 0,45%
Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR 0,44%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 0,44%
Netherlands, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D) 0,44%
Italy, BTP 3.25% 1sep2046, EUR 0,44%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 0,44%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,43%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 0,43%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,43%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 0,42%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 0,42%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 0,42%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,42%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,42%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,42%
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