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Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) (XUEM, LU0677077884)

(%)
11,1 USD
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Emerging markets
Geografía
09/05/2018
Fecha de lanzamiento
344,41 mln USD
El volumen total de activos en fondo
0.25 %
Ratio de los gastos totales
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
141,92 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
LU0677077884
ISIN
XUEM
Ticker
CECIMS
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Cotizaciones (XUEM)

Rentabilidad al 27/06/2024

  • YTD
    5,42 %
  • 1M
    3,58 %
  • 3M
    1,49 %
  • 6M
    5,82 %
  • 1Y
    11,8 %
  • 3Y
    -1,2 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Perfil

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

Estructura al 26/06/2024

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD 0,93%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,78%
Ecuador, 3.5% 31jul2035, USD 0,77%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,71%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,62%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,56%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,53%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD 0,52%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,52%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,51%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,5%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,5%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,49%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,49%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,49%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,49%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,49%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD 0,48%
Ecuador, 6% 31jul2030, USD 0,47%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,47%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,47%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,46%
Oman, 6% 1aug2029, USD 0,46%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,45%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,45%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,41%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,41%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD 0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,4%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,4%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,4%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,4%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,39%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,39%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,38%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,38%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,38%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,37%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,37%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,37%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,37%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,37%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,37%
Argentina, 3.625% 9jul2035, USD 0,37%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,37%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,37%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,37%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0,37%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD 0,36%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,35%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,35%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,35%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,35%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,35%
China, 1.25% 26oct2026, USD 0,34%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,34%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,34%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,33%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,33%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,33%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,33%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,33%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,33%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,33%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,33%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,33%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0,33%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,33%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,33%
Argentina, Bonos 0.75% 9jul2030, USD 0,32%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,32%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,32%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,31%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD 0,31%
Morocco, 6.5% 8mar2033, USD 0,3%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,3%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,3%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD 0,3%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,29%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,29%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD 0,29%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD 0,29%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,29%
Dominican Republic, 6.4% 5jun2049, USD 0,29%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,29%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,29%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,29%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD 0,29%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,28%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,28%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,28%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,28%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,28%
Guatemala, 6.125% 1jun2050, USD 0,28%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,28%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,28%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD 0,27%
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