Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (XBO2, LU0613540268)

(%)

32,3 EUR

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Italy

Geografía

12/01/2012

Fecha de lanzamiento

61,18 mln EUR

El volumen total de activos en fondo

0.15 %

Ratio de los gastos totales

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

61,18 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones

Pago de dividendos

Physical

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

LU0613540268

ISIN

XBO2

Ticker

CECGMS

CFI

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Rentabilidad al 29/04/2024

YTD

1,07 %
1M

0,26 %
3M

0,84 %
6M

1,88 %
1Y

3,43 %
3Y

2,99 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Perfil

The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Eurozone BOT Index by investing in a portfolio comprised primarily of BOT bonds with initial maturities below 12 months issued by the Italian government

Estructura al 29/04/2024

Título	Valor
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	22,25%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	13,35%
Italy, STRIPS 0% 01feb2029, EUR	9,65%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	9,23%
Italy, STRIPS 0% 01aug2029, EUR	7,88%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	6,52%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	4,26%
France, STRIPS 0% 25apr2057, EUR (17206D)	3,8%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	3,14%
Spain, STRIPS 0% 31oct2030, EUR	2,97%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	2,58%
Italy, BTP 4.15% 01oct2039, EUR	1,93%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,79%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,63%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	1,51%
Spain, STRIPS 0% 31jan2036, EUR	1,49%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	1,34%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D)	1,28%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D)	1,14%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR	0,988%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	0,828%
Spain, STRIPS 0% 30jul2062, EUR	0,452%

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