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EDEI - BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2993397939)

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(%)
LU2993397939
EDEI ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
26/06/2025
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
EDEI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
USA
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
Sí
UCITS
Active
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Rentabilidad al 03/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,32 %
  • 1M
    -0,11 %
  • 3M
    -0,37 %
  • 6M
    -0,36 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
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    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds

EDEI profile

The BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.06.2025 with unique ISIN - LU2993397939. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEI. The total expense ratio is 0.1%. The BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura EDEI al 28/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Banco Bilbao (BBVA), 6.033% 13mar2035, USD 0,82%
Vulcan Materials, 5.7% 1dec2054, USD 0,8%
KeyCorp, 6.401% 6mar2035, USD (S) 0,8%
Moodys, 3.75% 25feb2052, USD 0,8%
Regions Financial Corporation, 5.502% 6sep2035, USD 0,8%
Hartford Financial Services, 3.6% 19aug2049, USD 0,8%
GE Vernova, 5.5% 4feb2056, USD 0,8%
Apple, 4.1% 8aug2062, USD 0,8%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,8%
Cisco Systems, 5.35% 26feb2064, USD 0,8%
STERIS Irish FinCo, 3.75% 15mar2051, USD 0,8%
Reliance, 2.15% 15aug2030, USD 0,79%
Regions Financial Corporation, 5.722% 6jun2030, USD 0,79%
Tapestry, 5.1% 11mar2030, USD 0,79%
Rollins, 5.25% 24feb2035, USD 0,79%
Hartford Financial Services, 2.8% 19aug2029, USD 0,79%
Southwest Gas, 4.05% 15mar2032, USD 0,79%
RenaissanceRe Holdings, 5.75% 5jun2033, USD 0,79%
KeyCorp, 4.789% 1jun2033, USD (Q) 0,79%
Sun Communities Operating, 2.3% 1nov2028, USD 0,79%
Public Service Enterprise Group, 6.125% 15oct2033, USD 0,79%
Regions Financial Corporation, 1.8% 12aug2028, USD 0,79%
Charles Schwab, 6.136% 24aug2034, USD 0,79%
RenaissanceRe Holdings, 5.8% 1apr2035, USD 0,79%
Hasbro, 4.65% 12mar2031, USD 0,79%
Sun Communities Operating, 2.7% 15jul2031, USD 0,79%
MSCI Inc, 5.25% 1sep2035, USD 0,79%
Booking Holdings, 5.375% 7may2036, USD 0,79%
RenaissanceRe Holdings, 3.6% 15apr2029, USD 0,79%
MGIC Investment, 5.25% 15aug2028, USD 0,79%
Sun Communities Operating, 4.2% 15apr2032, USD 0,79%
Tapestry, 3.05% 15mar2032, USD 0,79%
Tapestry, 5.5% 11mar2035, USD 0,78%
Rayonier, 2.75% 17may2031, USD 0,78%
Gilead Sciences, 5.55% 15oct2053, USD 0,78%
NVR, 3% 15may2030, USD 0,78%
Fortive Corp., 5.25% 15may2036, USD 0,78%
J.B. Hunt Transport Services, 4.9% 15mar2030, USD 0,78%
MSCI Inc, 5.15% 15mar2036, USD 0,78%
Hasbro, 3.9% 19nov2029, USD 0,77%
Parker-Hannifin, 3.25% 14jun2029, USD 0,77%
Charles Schwab, 4.914% 14nov2036, USD 0,76%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,76%
Eaton Corp, 4.45% 9may2030, USD 0,75%
Nasdaq, 6.1% 28jun2063, USD 0,75%
Church & Dwight, 5% 15jun2052, USD 0,74%
Jones Lang LaSalle, 6.875% 1dec2028, USD 0,74%
FedEx Freight Holding Co., 4.3% 15mar2029, USD 0,74%
Host Hotels & Resorts LP, 4.25% 15dec2028, USD (N) 0,74%
Toronto-Dominion Bank, 4.866% 22apr2033, USD 0,74%
Autodesk, 5.3% 15jun2035, USD 0,74%
Toronto-Dominion Bank, 4.928% 15oct2035, USD (F) 0,73%
Fortive Corp., 4.75% 15may2031, USD 0,73%
Fifth Third Bancorp, 5.631% 29jan2032, USD 0,73%
Banco Bilbao (BBVA), 6.138% 14sep2028, USD 0,73%
Fifth Third Bancorp, 4.337% 25apr2033, USD 0,73%
Illumina, 5.75% 13dec2027, USD 0,72%
Zions Bancorporation, 4.483% 9feb2029, USD 0,72%
Hanover Insurance Group, 5.5% 1sep2035, USD 0,72%
Zions Bancorporation, 4.704% 18aug2028, USD 0,72%
First Horizon Corp, 5.514% 7mar2031, USD 0,72%
Equifax, 5.1% 15dec2027, USD 0,72%
Gilead Sciences, 5.6% 15nov2064, USD 0,72%
Novartis AG, 5.7% 18mar2056, USD 0,72%
VeriSign, 5.25% 1jun2032, USD 0,72%
Willis North America, 5.9% 5mar2054, USD 0,72%
Omega Healthcare Investors, 4.75% 15jan2028, USD 0,71%
Clorox, 1.8% 15may2030, USD 0,71%
Zoetis, 4.7% 1feb2043, USD 0,71%
KLA Corporation, 5% 15mar2049, USD 0,71%
Illumina, 2.55% 23mar2031, USD 0,71%
Ralph Lauren, 2.95% 15jun2030, USD 0,71%
Ingredion, 2.9% 1jun2030, USD 0,71%
Lear Corporation, 3.8% 15sep2027, USD 0,71%
Westinghouse Air Brake Technologies, 5.611% 11mar2034, USD 0,71%
Agilent Technologies, 2.1% 4jun2030, USD 0,71%
McKesson, 4.65% 30may2030, USD 0,71%
Trane Technologies plc, 5.25% 3mar2033, USD 0,71%
Kenvue, 5.05% 22mar2053, USD 0,71%
McKesson, 5.25% 30may2035, USD 0,71%
KLA Corporation, 5.25% 15jul2062, USD 0,71%
CBOE Global Markets, 1.625% 15dec2030, USD 0,71%
Autodesk, 2.4% 15dec2031, USD 0,71%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.9% 29may2030, USD 0,71%
Trane Technologies plc, 5.1% 13jun2034, USD 0,71%
Ameriprise Financial, 5.2% 15apr2035, USD 0,7%
Magna International, 5.05% 14mar2029, USD 0,7%
Cintas Corporation №2, 4.2% 1may2028, USD 0,7%
O'Reilly, 4.2% 1apr2030, USD 0,7%
Trane Technologies plc, 3.8% 21mar2029, USD 0,7%
Zoetis, 3% 12sep2027, USD 0,7%
STERIS Irish FinCo, 2.7% 15mar2031, USD 0,7%
Best Buy, 1.95% 1oct2030, USD 0,7%
Old Republic, 5.75% 28mar2034, USD 0,69%
Tractor Supply, 5.25% 15may2033, USD 0,69%
Weyerhaeuser, 7.375% 15mar2032, USD 0,69%
GE Aerospace, 5.875% 14jan2038, USD (A) 0,69%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,69%
Agilent Technologies, 2.3% 12mar2031, USD 0,68%
Nasdaq, 5.95% 15aug2053, USD 0,68%
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